本站音书，12月26日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0246元，较前一往异日下落0.01%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.39%火星电竞CHINA，近6个月上升0.8%，近1年上升1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清爽，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬2.47%。

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